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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 727 064.00 | | 1 727 064.00 | 1 727 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BT Marchandises | 325 034.00 | | 325 034.00 | 325 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 267.00 | 499.00 | 7 767.00 | 8 267.00 |
BZ Autres créances | 95 904.00 | | 95 904.00 | 95 904.00 |
CF Disponibilités | 532 726.00 | | 532 726.00 | 532 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 879.00 | 499.00 | 996 379.00 | 996 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 943.00 | 499.00 | 2 723 443.00 | 2 723 943.00 |
CU Autres participations | 1 727 064.00 | | 1 727 064.00 | 1 727 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 999.00 | 23 985.00 | | 25 999.00 |
DG Autres réserves | 541 193.00 | 455 733.00 | | 541 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 587.00 | 87 474.00 | | 172 587.00 |
DK Provisions réglementées | 25 958.00 | 20 679.00 | | 25 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 740.00 | 847 872.00 | | 1 025 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 614.00 | 796 236.00 | | 700 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 487.00 | 325 070.00 | | 313 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 156.00 | 433 326.00 | | 494 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 366.00 | 134 933.00 | | 175 366.00 |
EA Autres dettes | 14 079.00 | 10 846.00 | | 14 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 703.00 | 1 700 414.00 | | 1 697 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 443.00 | 2 548 287.00 | | 2 723 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 949.00 | 1 005 191.00 | | 1 136 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | 757.00 | | 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 283 820.00 | | 6 283 820.00 | 6 283 820.00 |
FG Production vendue services | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 302 446.00 | | 6 302 446.00 | 6 302 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 312 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 122 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 221.00 | 19 191.00 | | 3 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 107.00 | 36 989.00 | | 41 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | 627.00 | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | 260.00 | | 2 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907.00 | 15 260.00 | | 2 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 27 361.00 | | 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 920.00 | 32 640.00 | | 5 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 013.00 | -17 380.00 | | -3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 011.00 | 10 744.00 | | 41 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 350 255.00 | 5 920 284.00 | | 6 350 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 668.00 | 5 832 809.00 | | 6 177 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 587.00 | 87 474.00 | | 172 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 027.00 | | 4 000.00 | 1 726 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 1 727 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 064.00 | | 4 000.00 | 1 723 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843.00 | 119.00 | 2 963.00 | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843.00 | 119.00 | 2 963.00 | 2 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 679.00 | 5 279.00 | | 20 679.00 |
6T Sur comptes clients | 820.00 | 119.00 | 440.00 | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | 119.00 | 440.00 | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 499.00 | 5 399.00 | 440.00 | 21 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 156.00 | 494 156.00 | | 494 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 111.00 | 91 111.00 | | 91 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
UX Autres créances clients | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VC Groupe et associés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 797.00 | 139 043.00 | 529 213.00 | 699 797.00 |
VI Groupe et associés | 233 487.00 | 233 487.00 | | 233 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 387.00 | | | 93 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 063.00 | 133 063.00 | | 133 063.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 703.00 | 1 136 949.00 | 529 213.00 | 1 697 703.00 |