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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | 2 843.00 | 119.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 027.00 | 2 843.00 | 1 723 183.00 | 1 726 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BT Marchandises | 272 607.00 | | 272 607.00 | 272 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 309.00 | 820.00 | 9 489.00 | 10 309.00 |
BZ Autres créances | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
CF Disponibilités | 453 093.00 | | 453 093.00 | 453 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 923.00 | 820.00 | 825 103.00 | 825 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 951.00 | 3 664.00 | 2 548 287.00 | 2 551 951.00 |
CU Autres participations | 1 723 064.00 | | 1 723 064.00 | 1 723 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 985.00 | 20 064.00 | | 23 985.00 |
DG Autres réserves | 455 733.00 | 381 235.00 | | 455 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 474.00 | 78 419.00 | | 87 474.00 |
DK Provisions réglementées | 20 679.00 | 15 399.00 | | 20 679.00 |
DL TOTAL (I) | 847 872.00 | 755 118.00 | | 847 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 236.00 | 835 460.00 | | 796 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 070.00 | 396 047.00 | | 325 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 326.00 | 372 647.00 | | 433 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 933.00 | 134 735.00 | | 134 933.00 |
EA Autres dettes | 10 846.00 | 4 610.00 | | 10 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 414.00 | 1 743 501.00 | | 1 700 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 287.00 | 2 513 620.00 | | 2 548 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 191.00 | 1 032 420.00 | | 1 005 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 1 575.00 | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 838 965.00 | | 5 838 965.00 | 5 838 965.00 |
FG Production vendue services | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 003.00 | | 5 847 003.00 | 5 847 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 870 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 889 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 6 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 191.00 | 25 169.00 | | 19 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 989.00 | 24 187.00 | | 36 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 627.00 | 630.00 | | 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 17 283.00 | | 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 260.00 | 17 283.00 | | 15 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 361.00 | 11 744.00 | | 27 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 279.00 | 20 279.00 | | 5 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 640.00 | 32 023.00 | | 32 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 380.00 | -14 740.00 | | -17 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | 14 140.00 | | 10 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 284.00 | 5 790 010.00 | | 5 920 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 809.00 | 5 711 591.00 | | 5 832 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 474.00 | 78 419.00 | | 87 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 827.00 | | | 1 726 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 723 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 726 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 864.00 | | | 1 723 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466.00 | 377.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | 377.00 | | 2 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 399.00 | 5 279.00 | | 15 399.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 948.00 | 533.00 | 661.00 | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | 533.00 | 661.00 | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 348.00 | 5 813.00 | 15 661.00 | 31 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 279.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 326.00 | 433 326.00 | | 433 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UX Autres créances clients | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 479.00 | 100 256.00 | 538 093.00 | 795 479.00 |
VI Groupe et associés | 245 070.00 | 245 070.00 | | 245 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 976.00 | 94 976.00 | | 94 976.00 |
VW T.V.A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 414.00 | 1 005 191.00 | 538 093.00 | 1 700 414.00 |