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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | 2 466.00 | 497.00 | 2 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 726 827.00 | 2 466.00 | 1 724 361.00 | 1 726 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BT Marchandises | 251 316.00 | | 251 316.00 | 251 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 548.00 | 948.00 | 17 599.00 | 18 548.00 |
BZ Autres créances | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
CF Disponibilités | 435 650.00 | | 435 650.00 | 435 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 207.00 | 948.00 | 789 259.00 | 790 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 035.00 | 3 414.00 | 2 513 620.00 | 2 517 035.00 |
CU Autres participations | 1 723 864.00 | | 1 723 864.00 | 1 723 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 064.00 | 3 812.00 | | 20 064.00 |
DG Autres réserves | 381 235.00 | 72 423.00 | | 381 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 419.00 | 325 065.00 | | 78 419.00 |
DK Provisions réglementées | 15 399.00 | 10 120.00 | | 15 399.00 |
DL TOTAL (I) | 755 118.00 | 671 419.00 | | 755 118.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 460.00 | 955 832.00 | | 835 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 047.00 | 359 301.00 | | 396 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 647.00 | 358 889.00 | | 372 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 735.00 | 138 008.00 | | 134 735.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | 3 700.00 | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 501.00 | 1 815 730.00 | | 1 743 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 620.00 | 2 487 150.00 | | 2 513 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 420.00 | 983 999.00 | | 1 032 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575.00 | 1 214.00 | | 1 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 698 321.00 | | 5 698 321.00 | 5 698 321.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 709 387.00 | | 5 709 387.00 | 5 709 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 737 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 777 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 283.00 | 1 617.00 | | 17 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 283.00 | 1 617.00 | | 17 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 744.00 | 11 471.00 | | 11 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 279.00 | 5 280.00 | | 20 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 023.00 | 16 751.00 | | 32 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 740.00 | -15 134.00 | | -14 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 140.00 | -4 293.00 | | 14 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 790 010.00 | 5 576 863.00 | | 5 790 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 591.00 | 5 251 798.00 | | 5 711 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 419.00 | 325 065.00 | | 78 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 822.00 | | 50 400.00 | 1 718 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 395.00 | 1 723 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 395.00 | 1 726 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 859.00 | | 50 400.00 | 1 715 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478.00 | 987.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | 987.00 | | 1 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 119.00 | 5 279.00 | | 10 119.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | 739.00 | 956.00 | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | 739.00 | 956.00 | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 285.00 | 21 019.00 | 956.00 | 11 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 647.00 | 372 647.00 | | 372 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 980.00 | 72 980.00 | | 72 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 884.00 | 122 803.00 | 491 499.00 | 833 884.00 |
VI Groupe et associés | 316 047.00 | 316 047.00 | | 316 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 774.00 | | | 119 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VP Divers | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
VW T.V.A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 501.00 | 1 032 420.00 | 491 499.00 | 1 743 501.00 |