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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
AP Constructions | 184 126.00 | 91 061.00 | 93 065.00 | 184 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 772.00 | 155 443.00 | 44 329.00 | 199 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 401.00 | 93 667.00 | 23 733.00 | 117 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 239.00 | 344 255.00 | 297 983.00 | 642 239.00 |
BT Marchandises | 94 983.00 | | 94 983.00 | 94 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 123.00 | | 146 123.00 | 146 123.00 |
BZ Autres créances | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CF Disponibilités | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 133.00 | | 310 133.00 | 310 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 372.00 | 344 255.00 | 608 117.00 | 952 372.00 |
CU Autres participations | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
DL TOTAL (I) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 029.00 | | | 267 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 230.00 | | | 152 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
EA Autres dettes | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 113.00 | | | 599 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 117.00 | | | 608 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 643.00 | | | 507 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 578.00 | | 93 499.00 | 597 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 6 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 839.00 | 642 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 674.00 | 581 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | 50 000.00 | 4 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 598.00 | | 42 611.00 | 587 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 896.00 | | 888.00 | 5 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 112.00 | 31 817.00 | 48 674.00 | 361 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 028.00 | 31 817.00 | 48 674.00 | 357 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 230.00 | 152 230.00 | | 152 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 146 123.00 | | | 146 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | | | 806.00 |
VB T. V. A. | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 029.00 | 175 559.00 | 75 822.00 | 267 029.00 |
VI Groupe et associés | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 717.00 | 201 219.00 | 2 497.00 | 203 717.00 |
VW T.V.A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 113.00 | 507 643.00 | 75 822.00 | 599 113.00 |