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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
AP Constructions | 184 126.00 | 114 189.00 | 69 937.00 | 184 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 536.00 | 170 561.00 | 45 975.00 | 216 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 747.00 | 107 798.00 | 14 948.00 | 122 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 705.00 | 396 632.00 | 288 073.00 | 684 705.00 |
BT Marchandises | 91 723.00 | | 91 723.00 | 91 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 137.00 | | 133 137.00 | 133 137.00 |
BZ Autres créances | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CF Disponibilités | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 146.00 | | 308 146.00 | 308 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 851.00 | 396 632.00 | 596 219.00 | 992 851.00 |
CU Autres participations | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 475.00 | | | 77 475.00 |
DL TOTAL (I) | 146 916.00 | | | 146 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 704.00 | | | 192 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 861.00 | | | 123 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
EA Autres dettes | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 303.00 | | | 449 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 219.00 | | | 596 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 713.00 | | | 397 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 270.00 | | 37 929.00 | 659 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 7 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 495.00 | 684 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 355.00 | 623 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 649.00 | | 37 269.00 | 598 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538.00 | | 660.00 | 6 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 426.00 | 33 561.00 | 12 355.00 | 375 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 342.00 | 33 561.00 | 12 355.00 | 371 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 133 137.00 | 133 137.00 | | 133 137.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 704.00 | 141 114.00 | 51 591.00 | 192 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 043.00 | 155 164.00 | 2 878.00 | 158 043.00 |
VW T.V.A. | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |