| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
AP Constructions | 184 126.00 | 125 753.00 | 58 373.00 | 184 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 168.00 | 183 303.00 | 64 865.00 | 248 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 747.00 | 113 399.00 | 33 348.00 | 146 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 970.00 | 426 539.00 | 293 431.00 | 719 970.00 |
BT Marchandises | 104 686.00 | | 104 686.00 | 104 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 302.00 | | 170 302.00 | 170 302.00 |
BZ Autres créances | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CF Disponibilités | 70 370.00 | | 70 370.00 | 70 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 321.00 | | 382 321.00 | 382 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 290.00 | 426 539.00 | 675 752.00 | 1 102 290.00 |
CU Autres participations | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 143 562.00 | | | 143 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DL TOTAL (I) | 210 658.00 | | | 210 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 733.00 | | | 160 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 969.00 | | | 159 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 397.00 | | | 83 397.00 |
EA Autres dettes | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 094.00 | | | 465 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 752.00 | | | 675 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 884.00 | | | 397 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 705.00 | 64 871.00 | | 684 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 917.00 | 9 690.00 | 719 970.00 | 19 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 917.00 | 9 200.00 | 659 278.00 | 19 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 563.00 | 64 832.00 | | 623 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058.00 | 39.00 | | 7 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 632.00 | 39 107.00 | 9 200.00 | 396 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 548.00 | 39 107.00 | 9 200.00 | 392 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 969.00 | 159 969.00 | | 159 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 170 302.00 | 170 302.00 | | 170 302.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 733.00 | 93 523.00 | 67 210.00 | 160 733.00 |
VI Groupe et associés | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 409.00 | | | 101 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 654.00 | 207 265.00 | 2 389.00 | 209 654.00 |
VW T.V.A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 094.00 | 397 884.00 | 67 210.00 | 465 094.00 |