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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
AP Constructions | 184 126.00 | 102 625.00 | 81 501.00 | 184 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 406.00 | 170 315.00 | 46 091.00 | 216 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 879.00 | 98 402.00 | 19 477.00 | 117 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 270.00 | 375 426.00 | 283 844.00 | 659 270.00 |
BT Marchandises | 99 614.00 | | 99 614.00 | 99 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 423.00 | | 122 423.00 | 122 423.00 |
BZ Autres créances | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CF Disponibilités | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 046.00 | | 304 046.00 | 304 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 316.00 | 375 426.00 | 587 890.00 | 963 316.00 |
CU Autres participations | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
DL TOTAL (I) | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 538.00 | | | 222 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 608.00 | | | 135 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
EA Autres dettes | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 449.00 | | | 518 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 890.00 | | | 587 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 449.00 | | | 518 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 239.00 | | 22 504.00 | 642 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 6 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 472.00 | 659 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 333.00 | 598 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 536.00 | | 22 445.00 | 581 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 619.00 | | 59.00 | 6 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 255.00 | 36 503.00 | 5 333.00 | 344 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 171.00 | 36 503.00 | 5 333.00 | 340 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 122 423.00 | 122 423.00 | | 122 423.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 538.00 | 222 538.00 | | 222 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 969.00 | 969.00 | | 19 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 131.00 | 168 773.00 | 2 358.00 | 171 131.00 |
VW T.V.A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |