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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
AP Constructions | 230 827.00 | 150 955.00 | 79 872.00 | 230 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 113.00 | 216 755.00 | 88 358.00 | 305 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 183.00 | 89 582.00 | 81 601.00 | 171 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 913.00 | 461 376.00 | 386 537.00 | 847 913.00 |
BT Marchandises | 128 577.00 | | 128 577.00 | 128 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 464.00 | | 207 464.00 | 207 464.00 |
BZ Autres créances | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CF Disponibilités | 199 370.00 | | 199 370.00 | 199 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 119.00 | | 564 119.00 | 564 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 033.00 | 461 376.00 | 950 656.00 | 1 412 033.00 |
CU Autres participations | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 291 171.00 | | | 291 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 226.00 | | | 85 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DL TOTAL (I) | 387 084.00 | | | 387 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 088.00 | | | 213 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 753.00 | | | 201 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 059.00 | | | 80 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
EA Autres dettes | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 573.00 | | | 563 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 656.00 | | | 950 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 235.00 | | | 455 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 642.00 | | 65 272.00 | 782 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 090.00 | | 65 272.00 | 722 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 502.00 | 61 874.00 | | 399 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 418.00 | 61 874.00 | | 395 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 753.00 | 201 753.00 | | 201 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 207 464.00 | 207 464.00 | | 207 464.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 088.00 | 104 751.00 | 96 283.00 | 213 088.00 |
VI Groupe et associés | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 422.00 | 236 173.00 | 2 249.00 | 238 422.00 |
VW T.V.A. | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 573.00 | 455 235.00 | 96 283.00 | 563 573.00 |