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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AP Constructions | 515 630.00 | 236 059.00 | 279 571.00 | 515 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 364.00 | 90 929.00 | 98 435.00 | 189 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 303.00 | 45 555.00 | 81 747.00 | 127 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 595.00 | 376 419.00 | 472 175.00 | 848 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BN En cours de production de biens | 535 755.00 | | 535 755.00 | 535 755.00 |
BT Marchandises | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 872.00 | 31 721.00 | 219 150.00 | 250 872.00 |
BZ Autres créances | 120 672.00 | | 120 672.00 | 120 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
CF Disponibilités | 99 719.00 | | 99 719.00 | 99 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 917.00 | 31 721.00 | 1 130 196.00 | 1 161 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 511.00 | 408 141.00 | 1 602 370.00 | 2 010 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 276 548.00 | 199 681.00 | | 276 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 958.00 | 76 867.00 | | 81 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 274.00 | 53 198.00 | | 38 274.00 |
DL TOTAL (I) | 616 780.00 | 549 746.00 | | 616 780.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 846.00 | 501 409.00 | | 447 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 174.00 | 45 321.00 | | 47 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 859.00 | 530.00 | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 627.00 | 152 854.00 | | 207 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 125.00 | 187 769.00 | | 197 125.00 |
EA Autres dettes | 59 460.00 | 16 475.00 | | 59 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 091.00 | 904 358.00 | | 961 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 370.00 | 1 478 605.00 | | 1 602 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 628 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 514 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 142 986.00 | |
FM Production stockée | | | 93 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 999.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 149.00 | 65 603.00 | | 27 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 44 302.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 997.00 | 21 301.00 | | 23 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 871.00 | 13 384.00 | | 14 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 136.00 | 2 040 098.00 | | 2 309 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 178.00 | 1 963 231.00 | | 2 227 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 958.00 | 76 867.00 | | 81 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 036.00 | | 57 631.00 | 804 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 12 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 073.00 | 848 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 673.00 | 832 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 339.00 | | 57 631.00 | 787 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 917.00 | 98 660.00 | 10 157.00 | 287 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 224.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 265.00 | 98 436.00 | 10 157.00 | 284 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 627.00 | 207 627.00 | | 207 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 634.00 | 106 634.00 | | 106 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
UX Autres créances clients | 120 672.00 | | | 120 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 900.00 | 149 893.00 | 262 127.00 | 446 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 125.00 | 197 125.00 | | 197 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 408.00 | 401 342.00 | 12 066.00 | 413 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 231.00 | 662 224.00 | 262 127.00 | 959 231.00 |