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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AP Constructions | 561 487.00 | 287 232.00 | 274 255.00 | 561 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 431.00 | 118 253.00 | 81 178.00 | 199 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 372.00 | 52 897.00 | 76 475.00 | 129 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 587.00 | 462 258.00 | 444 330.00 | 906 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
BN En cours de production de biens | 472 235.00 | | 472 235.00 | 472 235.00 |
BT Marchandises | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 393.00 | 17 558.00 | 294 835.00 | 312 393.00 |
BZ Autres créances | 259 959.00 | | 259 959.00 | 259 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 139 933.00 | | 139 933.00 | 139 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 468.00 | 17 558.00 | 1 272 910.00 | 1 290 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 055.00 | 479 816.00 | 1 717 240.00 | 2 197 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 358 507.00 | 276 548.00 | | 358 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 157.00 | 81 958.00 | | 128 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 349.00 | 38 274.00 | | 23 349.00 |
DL TOTAL (I) | 730 013.00 | 616 780.00 | | 730 013.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 491.00 | 447 846.00 | | 432 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 414.00 | 47 174.00 | | 40 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 804.00 | 1 859.00 | | 2 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 612.00 | 207 627.00 | | 183 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 739.00 | 197 125.00 | | 203 739.00 |
EA Autres dettes | 99 666.00 | 59 460.00 | | 99 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 727.00 | 961 091.00 | | 962 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 240.00 | 1 602 370.00 | | 1 717 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 678 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 646 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 324 956.00 | |
FM Production stockée | | | -63 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 791.00 | 27 149.00 | | 230 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 178.00 | 3 152.00 | | 198 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 613.00 | 23 997.00 | | 32 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 014.00 | 14 871.00 | | 33 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 975.00 | 2 309 136.00 | | 2 599 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 818.00 | 2 227 178.00 | | 2 471 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 157.00 | 81 958.00 | | 128 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 594.00 | | | 848 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 297.00 | | | 832 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 419.00 | 105 257.00 | 19 419.00 | 376 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 544.00 | 105 257.00 | 19 419.00 | 372 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 612.00 | 183 612.00 | | 183 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 080.00 | 140 080.00 | | 140 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
UX Autres créances clients | 312 393.00 | 312 393.00 | | 312 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 491.00 | 130 170.00 | 302 320.00 | 432 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 238.00 | | | 130 238.00 |
VP Divers | 259 960.00 | 259 960.00 | | 259 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 739.00 | 203 739.00 | | 203 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 781.00 | 592 716.00 | 12 066.00 | 604 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 922.00 | 657 601.00 | 302 320.00 | 959 922.00 |