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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AP Constructions | 549 516.00 | 327 738.00 | 221 778.00 | 549 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 230.00 | 145 690.00 | 81 540.00 | 227 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 604.00 | 80 974.00 | 96 630.00 | 177 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 167.00 | 558 277.00 | 410 890.00 | 969 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
BN En cours de production de biens | 691 043.00 | | 691 043.00 | 691 043.00 |
BT Marchandises | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 115.00 | 1 110.00 | 313 005.00 | 314 115.00 |
BZ Autres créances | 93 881.00 | | 93 881.00 | 93 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CF Disponibilités | 102 505.00 | | 102 505.00 | 102 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 924.00 | 1 110.00 | 1 309 814.00 | 1 310 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 091.00 | 559 387.00 | 1 720 704.00 | 2 280 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 486 663.00 | 358 507.00 | | 486 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 835.00 | 128 157.00 | | 171 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 425.00 | 23 349.00 | | 8 425.00 |
DL TOTAL (I) | 886 923.00 | 730 013.00 | | 886 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 028.00 | 432 491.00 | | 328 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 622.00 | 40 414.00 | | 34 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 326.00 | 2 804.00 | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 921.00 | 183 612.00 | | 162 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 734.00 | 203 739.00 | | 213 734.00 |
EA Autres dettes | 91 150.00 | 99 666.00 | | 91 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 781.00 | 962 727.00 | | 833 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 704.00 | 1 717 240.00 | | 1 720 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 587.00 | | 79 731.00 | 906 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 479.00 | 10 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 151.00 | 969 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 671.00 | 954 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 290.00 | | 79 731.00 | 890 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 921.00 | 162 921.00 | | 162 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 734.00 | 213 734.00 | | 213 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
UX Autres créances clients | 314 115.00 | 314 115.00 | | 314 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 944.00 | 107 074.00 | 219 870.00 | 326 944.00 |
VI Groupe et associés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 487.00 | | | 133 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 588.00 | 422 002.00 | 10 586.00 | 432 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 455.00 | 610 585.00 | 219 870.00 | 830 455.00 |