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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AP Constructions | 548 040.00 | 359 336.00 | 188 704.00 | 548 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 351.00 | 178 264.00 | 257 087.00 | 435 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 458.00 | 125 954.00 | 721 504.00 | 847 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 479.00 | 667 430.00 | 1 178 049.00 | 1 845 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
BN En cours de production de biens | 782 331.00 | | 782 331.00 | 782 331.00 |
BT Marchandises | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 187.00 | 1 033.00 | 302 154.00 | 303 187.00 |
BZ Autres créances | 120 673.00 | | 120 673.00 | 120 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CF Disponibilités | 539 786.00 | | 539 786.00 | 539 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 091.00 | 1 033.00 | 1 921 058.00 | 1 922 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 570.00 | 668 463.00 | 3 099 107.00 | 3 767 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 658 498.00 | 486 663.00 | | 658 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 099.00 | 171 835.00 | | 174 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 867.00 | 8 425.00 | | 2 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 464.00 | 886 923.00 | | 1 055 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 168.00 | 328 028.00 | | 1 400 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 987.00 | 34 622.00 | | 33 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 247.00 | 3 326.00 | | 4 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 503.00 | 162 921.00 | | 281 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 813.00 | 213 734.00 | | 233 813.00 |
EA Autres dettes | 89 926.00 | 91 150.00 | | 89 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 643.00 | 833 781.00 | | 2 043 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 107.00 | 1 720 704.00 | | 3 099 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 167.00 | | 893 705.00 | 969 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 393.00 | 1 845 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 204.00 | 1 830 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 350.00 | | 893 706.00 | 954 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 277.00 | 121 885.00 | 12 733.00 | 558 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 402.00 | 121 885.00 | 12 733.00 | 554 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 503.00 | 281 503.00 | | 281 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 926.00 | 89 926.00 | | 89 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 299 474.00 | 299 474.00 | | 299 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 154.00 | 114 722.00 | 650 723.00 | 1 399 154.00 |
VI Groupe et associés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 593.00 | | | 1 142 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 813.00 | 233 813.00 | | 233 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 385.00 | 124 385.00 | | 124 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 477.00 | 446 071.00 | 10 406.00 | 456 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 396.00 | 754 964.00 | 650 723.00 | 2 039 396.00 |