| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 538 572.00 | 386 458.00 | 152 114.00 | 538 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 004.00 | 276 136.00 | 382 869.00 | 659 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 012.00 | 223 899.00 | 771 113.00 | 995 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 343.00 | 886 493.00 | 1 316 850.00 | 2 203 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
BN En cours de production de biens | 1 106 763.00 | | 1 106 763.00 | 1 106 763.00 |
BT Marchandises | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 628.00 | 816.00 | 381 812.00 | 382 628.00 |
BZ Autres créances | 148 605.00 | | 148 605.00 | 148 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 009.00 | | 230 009.00 | 230 009.00 |
CF Disponibilités | 827 353.00 | | 827 353.00 | 827 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 916.00 | 816.00 | 2 806 100.00 | 2 806 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 259.00 | 887 309.00 | 4 122 950.00 | 5 010 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 832 597.00 | 658 498.00 | | 832 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 251.00 | 174 099.00 | | 144 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296 950.00 | 2 867.00 | | 296 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 798.00 | 1 055 464.00 | | 1 493 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 272.00 | 1 400 168.00 | | 2 028 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 881.00 | 33 987.00 | | 27 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 782.00 | 4 247.00 | | 5 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 896.00 | 281 503.00 | | 276 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 044.00 | 233 813.00 | | 287 044.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 89 926.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 153.00 | 2 043 643.00 | | 2 629 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 950.00 | 3 099 107.00 | | 4 122 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 479.00 | | 396 424.00 | 1 845 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 560.00 | 2 203 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 876.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 685.00 | 2 192 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 849.00 | | 396 424.00 | 1 830 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 430.00 | 242 938.00 | 23 875.00 | 667 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 554.00 | 242 938.00 | 20 000.00 | 663 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 896.00 | 276 896.00 | | 276 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 044.00 | 287 044.00 | | 287 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 382 628.00 | 382 628.00 | | 382 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027 833.00 | 1 153 651.00 | 573 093.00 | 2 027 833.00 |
VI Groupe et associés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 508.00 | | | 245 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 605.00 | 148 605.00 | | 148 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 538.00 | 567 132.00 | 10 406.00 | 577 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 371.00 | 1 749 189.00 | 573 093.00 | 2 623 371.00 |