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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 439.00 | 10 397.00 | 2 042.00 | 12 439.00 |
AH Fonds commercial | 185 987.00 | | 185 987.00 | 185 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 815.00 | 28 294.00 | 520.00 | 28 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 471.00 | 38 692.00 | 188 779.00 | 227 471.00 |
BT Marchandises | 10 033 851.00 | 16 649.00 | 10 017 202.00 | 10 033 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 621.00 | | 1 282 621.00 | 1 282 621.00 |
BZ Autres créances | 106 806.00 | 54 965.00 | 51 840.00 | 106 806.00 |
CF Disponibilités | 937 990.00 | | 937 990.00 | 937 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 390 762.00 | 71 615.00 | 12 319 147.00 | 12 390 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 618 234.00 | 110 307.00 | 12 507 926.00 | 12 618 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 240.00 | 165 240.00 | | 165 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
DG Autres réserves | 714 000.00 | 620 000.00 | | 714 000.00 |
DH Report à nouveau | 522.00 | 2 365.00 | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 292.00 | 213 117.00 | | 179 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 579.00 | 1 017 246.00 | | 1 075 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 222.00 | 501 450.00 | | 501 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 777 869.00 | 11 437 236.00 | | 10 777 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 195.00 | 56 803.00 | | 108 195.00 |
EA Autres dettes | 37 825.00 | 563 530.00 | | 37 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 432 347.00 | 12 566 255.00 | | 11 432 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 507 926.00 | 13 583 502.00 | | 12 507 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 432 347.00 | 12 566 256.00 | | 11 432 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 904 979.00 | 15 938 364.00 | |
FD Production vendue biens | | 77 871.00 | 77 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 982 850.00 | 16 016 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 016 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 860 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 622 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 511.00 | 31 352.00 | | 80 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 511.00 | 31 352.00 | | 80 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 511.00 | -31 306.00 | | -80 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 261.00 | 105 233.00 | | 84 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 017 121.00 | 14 147 869.00 | | 16 017 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 837 828.00 | 13 934 752.00 | | 15 837 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 292.00 | 213 117.00 | | 179 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 952.00 | | 520.00 | 226 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 908.00 | | 520.00 | 197 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 756.00 | 937.00 | | 37 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 321.00 | 77.00 | | 10 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 435.00 | 860.00 | | 27 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 777 870.00 | 10 777 870.00 | | 10 777 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 308.00 | | | 1 331 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 148.00 | 1 418 920.00 | 229.00 | 1 419 148.00 |
VW T.V.A. | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 432 347.00 | 11 432 347.00 | | 11 432 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |