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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 5 025.00 | 3 299.00 | 8 324.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 442.00 | 9 922.00 | 1 521.00 | 11 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 983.00 | 14 947.00 | 191 036.00 | 205 983.00 |
BT Marchandises | 6 754 292.00 | | 6 754 292.00 | 6 754 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 205.00 | 262 800.00 | 1 509 405.00 | 1 772 205.00 |
BZ Autres créances | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
CF Disponibilités | 1 502 159.00 | | 1 502 159.00 | 1 502 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 108 582.00 | 262 800.00 | 9 845 782.00 | 10 108 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 314 565.00 | 277 747.00 | 10 036 818.00 | 10 314 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 240.00 | 165 240.00 | | 165 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
DG Autres réserves | 672 000.00 | 772 000.00 | | 672 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 280.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 691.00 | 195 562.00 | | 386 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 457.00 | 1 149 606.00 | | 1 240 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 762.00 | 501 345.00 | | 1 002 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 946.00 | 7 833.00 | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608 012.00 | 6 754 343.00 | | 7 608 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 126.00 | 68 101.00 | | 148 126.00 |
EA Autres dettes | 29 514.00 | 3 939.00 | | 29 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 796 360.00 | 7 335 561.00 | | 8 796 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 036 818.00 | 8 485 167.00 | | 10 036 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 796 360.00 | 7 335 561.00 | | 8 796 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 501 748.00 | | 19 501 748.00 | 19 501 748.00 |
FG Production vendue services | 114 224.00 | | 114 224.00 | 114 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 615 972.00 | | 19 615 972.00 | 19 615 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 621 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 813 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -974 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 980 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595.00 | 277.00 | | 1 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 426.00 | 18 826.00 | | 55 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 426.00 | 18 826.00 | | 55 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 426.00 | -18 235.00 | | -55 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 781.00 | 44 508.00 | | 139 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 622 159.00 | 15 860 549.00 | | 19 622 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 235 467.00 | 15 664 987.00 | | 19 235 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 691.00 | 195 562.00 | | 386 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 149.00 | | 833.00 | 205 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 312.00 | | | 194 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 609.00 | | 833.00 | 10 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 777.00 | 3 169.00 | | 11 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 2 000.00 | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 752.00 | 1 169.00 | | 8 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 446.00 | 153 401.00 | 4 046.00 | 113 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 446.00 | 153 401.00 | 4 046.00 | 113 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 446.00 | 153 401.00 | 4 046.00 | 113 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 401.00 | 4 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 608 012.00 | 7 608 012.00 | | 7 608 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 303.00 | 1 608 303.00 | | 1 608 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 903.00 | 163 903.00 | | 163 903.00 |
VB T. V. A. | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 529.00 | 1 000 529.00 | | 1 000 529.00 |
VI Groupe et associés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 360.00 | 1 852 131.00 | 229.00 | 1 852 360.00 |
VW T.V.A. | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 796 360.00 | 8 796 360.00 | | 8 796 360.00 |