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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 3 025.00 | 5 299.00 | 8 324.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 609.00 | 8 752.00 | 1 857.00 | 10 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 149.00 | 11 777.00 | 193 372.00 | 205 149.00 |
BT Marchandises | 5 779 810.00 | | 5 779 810.00 | 5 779 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 107.00 | 113 446.00 | 1 419 660.00 | 1 533 107.00 |
BZ Autres créances | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
CF Disponibilités | 1 033 710.00 | | 1 033 710.00 | 1 033 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 405 241.00 | 113 446.00 | 8 291 794.00 | 8 405 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 610 390.00 | 125 223.00 | 8 485 167.00 | 8 610 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 240.00 | 165 240.00 | | 165 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
DG Autres réserves | 772 000.00 | 772 000.00 | | 772 000.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | 855.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 562.00 | 82 424.00 | | 195 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 606.00 | 1 037 044.00 | | 1 149 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 345.00 | 751 342.00 | | 501 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 833.00 | 7 909.00 | | 7 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 754 343.00 | 8 027 185.00 | | 6 754 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 101.00 | 50 849.00 | | 68 101.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | 24 306.00 | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 335 561.00 | 8 861 593.00 | | 7 335 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 485 167.00 | 9 898 637.00 | | 8 485 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 335 561.00 | 8 861 593.00 | | 7 335 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 835 059.00 | 924 246.00 | 15 759 305.00 | 14 835 059.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 488.00 | 95 125.00 | 99 613.00 | 4 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 839 547.00 | 1 019 371.00 | 15 858 918.00 | 14 839 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 859 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 728 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 984 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 480.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 544 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | | | 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 173.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 173.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 826.00 | 20 662.00 | | 18 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 826.00 | 20 662.00 | | 18 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 235.00 | -20 489.00 | | -18 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 508.00 | 19 680.00 | | 44 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 860 549.00 | 18 412 198.00 | | 15 860 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 664 987.00 | 18 329 774.00 | | 15 664 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 562.00 | 82 424.00 | | 195 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 889.00 | | 1 100.00 | 206 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 205 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 10 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 312.00 | | | 194 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 349.00 | | 1 100.00 | 12 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 501.00 | 3 116.00 | 2 840.00 | 11 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 2 113.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 589.00 | 1 004.00 | 2 840.00 | 10 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 966.00 | 58 480.00 | | 54 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 966.00 | 58 480.00 | | 54 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 966.00 | 58 480.00 | | 54 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 754 343.00 | 6 754 343.00 | | 6 754 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 351.00 | 1 429 351.00 | | 1 429 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 756.00 | 103 756.00 | | 103 756.00 |
VB T. V. A. | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 949.00 | 1 591 720.00 | 229.00 | 1 591 949.00 |
VW T.V.A. | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 335 561.00 | 7 335 561.00 | | 7 335 561.00 |