| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 6 725.00 | 1 599.00 | 8 324.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 173.00 | 11 486.00 | 1 687.00 | 13 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 714.00 | 18 211.00 | 189 502.00 | 207 714.00 |
BT Marchandises | 7 570 891.00 | 43 110.00 | 7 527 781.00 | 7 570 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 499.00 | 262 800.00 | 964 699.00 | 1 227 499.00 |
BZ Autres créances | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
CF Disponibilités | 900 562.00 | | 900 562.00 | 900 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 758 808.00 | 305 910.00 | 9 452 897.00 | 9 758 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 966 521.00 | 324 122.00 | 9 642 399.00 | 9 966 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 240.00 | | | 165 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DG Autres réserves | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 819.00 | | | 627 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 277.00 | | | 1 618 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 851.00 | | | 753 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 954 005.00 | | | 6 954 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 339.00 | | | 260 339.00 |
EA Autres dettes | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 024 123.00 | | | 8 024 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 642 399.00 | | | 9 642 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 024 123.00 | | | 8 024 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 441 952.00 | | 22 441 952.00 | 22 441 952.00 |
FG Production vendue services | 191 539.00 | | 191 539.00 | 191 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 633 491.00 | | 22 633 491.00 | 22 633 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 650 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 229 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 110.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 643 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 203.00 | | | -68 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 142.00 | | | 243 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 650 792.00 | | | 22 650 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 022 973.00 | | | 22 022 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 819.00 | | | 627 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 983.00 | | 1 731.00 | 205 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 312.00 | | | 194 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 442.00 | | 1 731.00 | 11 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 947.00 | 3 265.00 | | 14 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 1 700.00 | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 922.00 | 1 565.00 | | 9 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 43 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 800.00 | 43 110.00 | | 262 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 800.00 | 43 110.00 | | 262 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 954 005.00 | 6 954 005.00 | | 6 954 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 594.00 | 87 594.00 | | 87 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 596.00 | 1 063 596.00 | | 1 063 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 903.00 | 163 903.00 | | 163 903.00 |
VB T. V. A. | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 875.00 | 751 875.00 | | 751 875.00 |
VI Groupe et associés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 583.00 | 1 287 354.00 | 229.00 | 1 287 583.00 |
VW T.V.A. | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 024 123.00 | 8 024 123.00 | | 8 024 123.00 |