| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 324.00 | 6 725.00 | 1 599.00 | 8 324.00 |
AH Fonds commercial | 185 987.00 | | 185 987.00 | 185 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 173.00 | 12 794.00 | 378.00 | 13 173.00 |
AX Avances et acomptes | 170 288.00 | | 170 288.00 | 170 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 002.00 | 19 519.00 | 358 482.00 | 378 002.00 |
BT Marchandises | 8 191 980.00 | | 8 191 980.00 | 8 191 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 704.00 | 291 237.00 | 366 467.00 | 657 704.00 |
BZ Autres créances | 103 679.00 | | 103 679.00 | 103 679.00 |
CF Disponibilités | 1 256 341.00 | | 1 256 341.00 | 1 256 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 227 012.00 | 291 237.00 | 9 935 774.00 | 10 227 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 605 014.00 | 310 757.00 | 10 294 257.00 | 10 605 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 240.00 | 165 240.00 | | 165 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
DG Autres réserves | 835 000.00 | 808 000.00 | | 835 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 032.00 | 693.00 | | 1 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 656.00 | 627 819.00 | | 537 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 452.00 | 1 618 276.00 | | 1 555 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 977.00 | 753 851.00 | | 955 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 002.00 | 7 945.00 | | 13 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 619 313.00 | 6 954 005.00 | | 7 619 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 457.00 | 260 339.00 | | 126 457.00 |
EA Autres dettes | 24 053.00 | 47 981.00 | | 24 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 738 804.00 | 8 024 122.00 | | 8 738 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 294 257.00 | 9 642 399.00 | | 10 294 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 738 804.00 | 8 024 123.00 | | 8 738 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 401 017.00 | |
FG Production vendue services | | | 118 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 519 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 575 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 566 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 437.00 | |
GE Autres charges | | | 155 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 760 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 634.00 | 68 203.00 | | 14 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 634.00 | 68 203.00 | | 14 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 634.00 | -68 203.00 | | -14 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 849.00 | 243 142.00 | | 193 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 575 515.00 | 22 650 791.00 | | 20 575 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 037 859.00 | 22 022 972.00 | | 20 037 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 656.00 | 627 819.00 | | 537 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 714.00 | | 170 289.00 | 207 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 312.00 | | | 194 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 173.00 | | 170 289.00 | 13 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 211.00 | 1 308.00 | | 18 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 486.00 | 1 308.00 | | 11 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 350 449.00 | 350 449.00 | | 350 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 256.00 | 307 256.00 | | 307 256.00 |
VB T. V. A. | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 856.00 | | | 210 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 919.00 | 778 690.00 | 229.00 | 778 919.00 |