| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 935.00 | 238 824.00 | 2 110.00 | 240 935.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 034.00 | 241 353.00 | 12 680.00 | 254 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
084 Disponibilités | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
110 Total général Actif | 301 633.00 | 241 353.00 | 60 279.00 | 301 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 462.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
214 Production vendue de biens – France | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
222 Production stockée | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 770.00 | | | 126 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
242 Autres charges externes. | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
252 Charges sociales | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 840.00 | | | 122 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 029.00 | | | 254 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |