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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 868.00 | 234 531.00 | 336.00 | 234 868.00 |
040 Immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 979.00 | 237 060.00 | 10 918.00 | 247 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
072 Créances – Autres | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
084 Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
110 Total général Actif | 310 336.00 | 237 060.00 | 73 275.00 | 310 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 215.00 | | | 105 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
222 Production stockée | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
230 Autres produits | 184.00 | | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 789.00 | | | 130 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 883.00 | | | 883.00 |
242 Autres charges externes. | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 737.00 | | | 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 145.00 | | | 125 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |