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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 868.00 | 234 868.00 | | 234 868.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 977.00 | 237 397.00 | 10 580.00 | 247 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
072 Créances – Autres | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
084 Disponibilités | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
110 Total général Actif | 305 144.00 | 237 397.00 | 67 747.00 | 305 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 996.00 | | | 107 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40.00 | | | 40.00 |
222 Production stockée | -11 520.00 | | | -11 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 938.00 | | | 110 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254.00 | | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 370.00 | | | 114 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 431.00 | | | -3 431.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 447.00 | | | -3 447.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 979.00 | | | 247 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7.00 | | | 7.00 |