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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 868.00 | 234 868.00 | | 234 868.00 |
040 Immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 979.00 | 237 397.00 | 10 582.00 | 247 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
072 Créances – Autres | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
084 Disponibilités | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
110 Total général Actif | 308 707.00 | 237 397.00 | 71 310.00 | 308 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
222 Production stockée | -270.00 | | | -270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 538.00 | | | -4 538.00 |
242 Autres charges externes. | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 337.00 | | | 102 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 238.00 | | | -13 238.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 231.00 | | | -13 231.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |