| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 868.00 | 233 793.00 | 1 074.00 | 234 868.00 |
040 Immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 973.00 | 236 322.00 | 11 650.00 | 247 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
060 Stock marchandises | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
084 Disponibilités | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
110 Total général Actif | 299 904.00 | 236 322.00 | 63 581.00 | 299 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 663.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 440.00 | | | 107 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
222 Production stockée | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
230 Autres produits | 221.00 | | | 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 335.00 | | | -3 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
242 Autres charges externes. | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 035.00 | | | 254 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |