| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 540.00 | 43 020.00 | 29 520.00 | 72 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 919.00 | 47 070.00 | 39 848.00 | 86 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 525.00 | 17 645.00 | 254 880.00 | 272 525.00 |
BZ Autres créances | 118 972.00 | | 118 972.00 | 118 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 820.00 | 35 221.00 | 565 599.00 | 600 820.00 |
CF Disponibilités | 752 336.00 | | 752 336.00 | 752 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 442.00 | 52 866.00 | 1 692 575.00 | 1 745 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 360.00 | 99 937.00 | 1 732 424.00 | 1 832 360.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 641 693.00 | | | 641 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
DL TOTAL (I) | 756 924.00 | | | 756 924.00 |
DP Provisions pour risques | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 478.00 | | | 279 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 648.00 | | | 634 648.00 |
EA Autres dettes | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 355.00 | | | 945 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 424.00 | | | 1 732 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 355.00 | | | 945 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 653 130.00 | | 2 653 130.00 | 2 653 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 130.00 | | 2 653 130.00 | 2 653 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 606.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 148 035.00 | | | 148 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 364.00 | | | 2 919 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 434.00 | | | 2 884 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 231.00 | | 639.00 | 93 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 952.00 | 86 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 952.00 | 72 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 853.00 | | 639.00 | 78 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 416.00 | 15 606.00 | 6 952.00 | 38 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 366.00 | 15 606.00 | 6 952.00 | 34 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
6T Sur comptes clients | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231 134.00 | 35 221.00 | 231 134.00 | 231 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 779.00 | 35 221.00 | 231 134.00 | 248 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 924.00 | 35 221.00 | 231 134.00 | 278 924.00 |
UG ‐ Financières | | 35 221.00 | 231 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 478.00 | 279 478.00 | | 279 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 913.00 | 428 913.00 | | 428 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 669.00 | 169 669.00 | | 169 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 251 421.00 | | | 251 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
VB T. V. A. | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VP Divers | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 614.00 | 392 286.00 | 2 328.00 | 394 614.00 |
VW T.V.A. | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 940.00 | 926 940.00 | | 926 940.00 |