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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 783.00 | 617.00 | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 964.00 | 91 096.00 | 31 869.00 | 122 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 742.00 | 97 929.00 | 40 814.00 | 138 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 817.00 | 66 325.00 | 91 493.00 | 157 817.00 |
BZ Autres créances | 110 487.00 | | 110 487.00 | 110 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 471.00 | 91 161.00 | 656 310.00 | 747 471.00 |
CF Disponibilités | 1 184 212.00 | | 1 184 212.00 | 1 184 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 084.00 | 157 486.00 | 2 044 599.00 | 2 202 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 827.00 | 255 414.00 | 2 085 412.00 | 2 340 827.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 729 679.00 | | | 729 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
DL TOTAL (I) | 847 893.00 | | | 847 893.00 |
DP Provisions pour risques | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 601.00 | | | 149 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 097.00 | | | 1 049 097.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 374.00 | | | 1 207 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 412.00 | | | 2 085 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 162 185.00 | | 3 162 185.00 | 3 162 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 185.00 | | 3 162 185.00 | 3 162 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 696.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 556.00 | | | 3 240 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 641.00 | | | 3 202 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 494.00 | | 23 249.00 | 117 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 138 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 716.00 | | 23 249.00 | 99 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 278.00 | 16 650.00 | | 81 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 1 133.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 579.00 | 15 517.00 | | 75 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
6T Sur comptes clients | 50 629.00 | 15 696.00 | | 50 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 987.00 | 91 161.00 | 54 987.00 | 54 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 616.00 | 106 857.00 | 54 987.00 | 105 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 761.00 | 106 857.00 | 54 987.00 | 135 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 696.00 | | |
UG ‐ Financières | | 91 161.00 | 54 937.00 | |