| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 5 700.00 | -2 300.00 | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 716.00 | 75 579.00 | 24 137.00 | 99 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 494.00 | 81 278.00 | 36 216.00 | 117 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 172.00 | 50 629.00 | 75 543.00 | 126 172.00 |
BZ Autres créances | 107 462.00 | | 107 462.00 | 107 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 582.00 | 54 987.00 | 330 595.00 | 385 582.00 |
CF Disponibilités | 1 560 454.00 | | 1 560 454.00 | 1 560 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 174.00 | 105 616.00 | 2 080 558.00 | 2 186 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 667.00 | 186 894.00 | 2 116 773.00 | 2 303 667.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 695 349.00 | | | 695 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
DL TOTAL (I) | 809 978.00 | | | 809 978.00 |
DP Provisions pour risques | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 236.00 | | | 186 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 603.00 | | | 1 088 603.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 650.00 | | | 1 276 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 773.00 | | | 2 116 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 650.00 | | | 1 276 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 463 179.00 | | 3 463 179.00 | 3 463 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 179.00 | | 3 463 179.00 | 3 463 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 987.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 366.00 | | | 3 536 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 037.00 | | | 3 502 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 370.00 | | 12 124.00 | 105 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 591.00 | | 12 124.00 | 87 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 328.00 | | | 10 328.00 |