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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 171.00 | 119 048.00 | 23 122.00 | 142 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 949.00 | 126 498.00 | 31 451.00 | 157 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 835.00 | 103 083.00 | 436 752.00 | 539 835.00 |
BZ Autres créances | 239 974.00 | | 239 974.00 | 239 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 178 128.00 | 204 190.00 | 973 938.00 | 1 178 128.00 |
CF Disponibilités | 1 269 310.00 | | 1 269 310.00 | 1 269 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 247.00 | 307 273.00 | 2 919 974.00 | 3 227 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 196.00 | 433 771.00 | 2 951 424.00 | 3 385 196.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 852 710.00 | | | 852 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
DL TOTAL (I) | 968 901.00 | | | 968 901.00 |
DP Provisions pour risques | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 631.00 | | | 277 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 747.00 | | | 1 659 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 378.00 | | | 1 937 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 424.00 | | | 2 951 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 378.00 | | | 1 937 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 371 042.00 | | 4 371 042.00 | 4 371 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 371 042.00 | | 4 371 042.00 | 4 371 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 012.00 | | | -12 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 093.00 | | | 4 583 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 202.00 | | | 4 547 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 850.00 | | 18 099.00 | 139 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 072.00 | | 18 099.00 | 124 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 436.00 | 15 062.00 | | 111 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 986.00 | 15 062.00 | | 103 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 145.00 | 15 000.00 | | 30 145.00 |
6T Sur comptes clients | 16 571.00 | 86 512.00 | | 16 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 120.00 | 204 190.00 | 64 120.00 | 64 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 691.00 | 290 702.00 | 64 120.00 | 80 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 836.00 | 305 702.00 | 64 120.00 | 110 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 512.00 | | |
UG ‐ Financières | | 204 190.00 | 64 120.00 | |