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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 4 566.00 | -1 166.00 | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 591.00 | 60 142.00 | 27 450.00 | 87 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 370.00 | 64 708.00 | 40 662.00 | 105 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 574.00 | 50 654.00 | 385 920.00 | 436 574.00 |
BZ Autres créances | 162 792.00 | | 162 792.00 | 162 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 661.00 | 43 066.00 | 661 595.00 | 704 661.00 |
CF Disponibilités | 826 549.00 | | 826 549.00 | 826 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 810.00 | 93 719.00 | 2 039 090.00 | 2 132 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 179.00 | 158 427.00 | 2 079 752.00 | 2 238 179.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 676 624.00 | 641 693.00 | | 676 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 726.00 | 34 930.00 | | 18 726.00 |
DL TOTAL (I) | 775 649.00 | 756 924.00 | | 775 649.00 |
DP Provisions pour risques | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 283.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 337.00 | 279 478.00 | | 424 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 417.00 | 634 648.00 | | 838 417.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | 4 583.00 | | 3 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 596.00 | 7 948.00 | | 7 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 958.00 | 945 355.00 | | 1 273 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 752.00 | 1 732 424.00 | | 2 079 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 958.00 | 945 355.00 | | 1 273 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 283.00 | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 357 841.00 | | 3 357 841.00 | 3 357 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 841.00 | | 3 357 841.00 | 3 357 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 145.00 | |
GE Autres charges | | | 41 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 066.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 911.00 | 462.00 | | 4 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 169 246.00 | 148 035.00 | | 169 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 972.00 | 100.00 | | 6 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 848.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 848.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172.00 | -748.00 | | 2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 5 367.00 | | 5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 381.00 | 2 919 364.00 | | 3 472 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 655.00 | 2 884 434.00 | | 3 453 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 726.00 | 34 930.00 | | 18 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 919.00 | | 18 451.00 | 86 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 3 400.00 | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 540.00 | | 15 051.00 | 72 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 070.00 | 17 638.00 | | 47 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 516.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 020.00 | 17 121.00 | | 43 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 145.00 | 30 145.00 | 30 145.00 | 30 145.00 |
6T Sur comptes clients | 17 645.00 | 50 654.00 | 17 645.00 | 17 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 221.00 | 43 066.00 | 35 221.00 | 35 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 866.00 | 93 719.00 | 52 866.00 | 52 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 011.00 | 123 864.00 | 83 011.00 | 83 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 799.00 | 47 790.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 066.00 | 35 221.00 | |