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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 480.00 | 58 908.00 | 95 572.00 | 154 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 337.00 | 74 626.00 | 95 711.00 | 170 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BT Marchandises | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BZ Autres créances | 91 488.00 | | 91 488.00 | 91 488.00 |
CF Disponibilités | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 686.00 | | 192 686.00 | 192 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 024.00 | 74 626.00 | 288 398.00 | 363 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | 20 320.00 | | 19 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
DG Autres réserves | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
DH Report à nouveau | -76 066.00 | -82 623.00 | | -76 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 347.00 | 6 557.00 | | 14 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 900.00 | 13 600.00 | | 11 900.00 |
DL TOTAL (I) | 30 958.00 | 18 931.00 | | 30 958.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 095.00 | 1 325.00 | | 25 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 23 400.00 | | 22 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 395.00 | 61 475.00 | | 46 395.00 |
EA Autres dettes | 3 957.00 | 3 164.00 | | 3 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 467.00 | 65 641.00 | | 119 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 440.00 | 155 005.00 | | 217 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 398.00 | 213 936.00 | | 288 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 124.00 | 155 005.00 | | 200 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 995.00 | 9 632.00 | 13 627.00 | 3 995.00 |
FD Production vendue biens | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
FG Production vendue services | 289 522.00 | 5 293.00 | 294 815.00 | 289 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 159.00 | 14 925.00 | 311 084.00 | 296 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 572 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 11 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 134.00 | 8 234.00 | | 10 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 953.00 | 7 542.00 | | 6 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 13 802.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | 15 502.00 | | 2 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 345.00 | | 1 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 345.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | 15 157.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 397.00 | 1 032 963.00 | | 900 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 049.00 | 1 026 406.00 | | 886 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 347.00 | 6 557.00 | | 14 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 628.00 | | 2 832.00 | 173 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 122.00 | 170 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 122.00 | 154 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 771.00 | | 2 832.00 | 157 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 459.00 | 3 275.00 | 6 108.00 | 77 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 741.00 | 3 275.00 | 6 108.00 | 61 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 360.00 | | 4 360.00 | 44 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 467.00 | 119 467.00 | | 119 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 645.00 | 7 330.00 | 17 315.00 | 24 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VP Divers | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 029.00 | 125 890.00 | 139.00 | 126 029.00 |
VW T.V.A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 440.00 | 200 124.00 | 17 315.00 | 217 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 957.00 | 10 308.00 | | 8 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 518.00 | 19 009.00 | | 20 518.00 |
ST Autres comptes | 119 345.00 | 175 887.00 | | 119 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 436.00 | 16 241.00 | | 10 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 30 164.00 | 23 898.00 | | 30 164.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 198.00 | 2 222.00 | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 957.00 | 10 308.00 | | 8 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 437.00 | 24 627.00 | | 25 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 799.00 | 30 727.00 | | 21 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 661.00 | 237 257.00 | | 182 661.00 |