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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 786.00 | 27 700.00 | 93 086.00 | 120 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 831.00 | 42 605.00 | 93 225.00 | 135 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BT Marchandises | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
BZ Autres créances | 80 431.00 | | 80 431.00 | 80 431.00 |
CF Disponibilités | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 395.00 | 42 605.00 | 299 790.00 | 342 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 340.00 | 18 360.00 | | 15 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
DG Autres réserves | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
DH Report à nouveau | -97 797.00 | -61 718.00 | | -97 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 778.00 | -36 079.00 | | 47 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 700.00 | 10 200.00 | | 11 700.00 |
DL TOTAL (I) | 38 097.00 | -8 161.00 | | 38 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 787.00 | 65 357.00 | | 57 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 799.00 | 22 927.00 | | 20 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 648.00 | 46 783.00 | | 55 648.00 |
EA Autres dettes | 8 713.00 | 5 607.00 | | 8 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 747.00 | 114 496.00 | | 118 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 694.00 | 255 171.00 | | 261 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 790.00 | 287 010.00 | | 299 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 712.00 | 245 408.00 | | 259 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
FD Production vendue biens | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FG Production vendue services | 367 039.00 | | 367 039.00 | 367 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 750.00 | | 374 750.00 | 374 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 573 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 539.00 | 14 033.00 | | 1 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 235.00 | 2 382.00 | | 3 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 755.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | 4 755.00 | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 190.00 | 26 264.00 | | 6 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | 7 624.00 | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 826.00 | 33 888.00 | | 7 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 674.00 | -29 133.00 | | 34 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 542.00 | 957 199.00 | | 992 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 764.00 | 993 278.00 | | 944 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 778.00 | -36 079.00 | | 47 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 186.00 | | 10 496.00 | 135 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 851.00 | 135 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 813.00 | 14 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 038.00 | 120 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 328.00 | | 10 496.00 | 119 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 595.00 | 3 225.00 | 8 215.00 | 47 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 718.00 | | 813.00 | 15 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 877.00 | 3 225.00 | 7 402.00 | 31 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 747.00 | 118 747.00 | | 118 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 763.00 | 7 781.00 | 1 982.00 | 9 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VP Divers | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 303.00 | 117 303.00 | | 117 303.00 |
VW T.V.A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 694.00 | 259 712.00 | 1 982.00 | 261 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 857.00 | 11 071.00 | | 9 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 178.00 | 22 310.00 | | 18 178.00 |
ST Autres comptes | 143 468.00 | 137 953.00 | | 143 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 675.00 | 11 689.00 | | 17 675.00 |
YT Sous‐traitance | 21 108.00 | 22 161.00 | | 21 108.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 267.00 | 2 100.00 | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 857.00 | 11 071.00 | | 9 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 912.00 | 22 538.00 | | 26 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 795.00 | 20 742.00 | | 19 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 695.00 | 196 213.00 | | 202 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |