| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 960.00 | 55 842.00 | 63 118.00 | 118 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 104.00 | 70 747.00 | 63 357.00 | 134 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BT Marchandises | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BZ Autres créances | 98 719.00 | | 98 719.00 | 98 719.00 |
CF Disponibilités | 92 051.00 | | 92 051.00 | 92 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 898.00 | | 228 898.00 | 228 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 002.00 | 70 747.00 | 292 255.00 | 363 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
DG Autres réserves | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
DH Report à nouveau | -39 462.00 | -50 019.00 | | -39 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 914.00 | 10 558.00 | | 24 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 700.00 | 9 200.00 | | 6 700.00 |
DL TOTAL (I) | 68 589.00 | 46 174.00 | | 68 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 33 487.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 548.00 | 23 630.00 | | 21 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 074.00 | 50 912.00 | | 41 074.00 |
EA Autres dettes | 11 084.00 | 12 244.00 | | 11 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 961.00 | 91 499.00 | | 119 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 666.00 | 211 771.00 | | 223 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 255.00 | 257 945.00 | | 292 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 666.00 | 211 771.00 | | 223 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FD Production vendue biens | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FG Production vendue services | 144 593.00 | | 144 593.00 | 144 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 264.00 | | 145 264.00 | 145 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 564 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 208.00 | 44.00 | | 18 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 236.00 | 5 003.00 | | 3 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 2 500.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 6 062.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 129.00 | 262.00 | | 11 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | 5 801.00 | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 504.00 | 899 675.00 | | 737 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 590.00 | 889 117.00 | | 712 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 914.00 | 10 558.00 | | 24 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 986.00 | | 8 247.00 | 136 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 129.00 | 134 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 129.00 | 118 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 842.00 | | 8 247.00 | 121 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 732.00 | 3 761.00 | | 45 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 827.00 | 3 761.00 | | 30 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 21 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 254.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 961.00 | 119 961.00 | | 119 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VB T. V. A. | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VP Divers | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 666.00 | 223 666.00 | | 223 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | 5 965.00 | | 5 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 072.00 | 17 792.00 | | 18 072.00 |
ST Autres comptes | 122 360.00 | 116 504.00 | | 122 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 444.00 | 23 668.00 | | 10 444.00 |
YT Sous‐traitance | 14 172.00 | 15 246.00 | | 14 172.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 480.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 378.00 | 5 965.00 | | 5 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 443.00 | 20 031.00 | | 16 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 485.00 | 20 207.00 | | 26 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 048.00 | 173 690.00 | | 165 048.00 |