| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 602.00 | 60 409.00 | 64 193.00 | 124 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 846.00 | 75 315.00 | 64 532.00 | 139 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BT Marchandises | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BZ Autres créances | 153 682.00 | | 153 682.00 | 153 682.00 |
CF Disponibilités | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 200.00 | | 252 200.00 | 252 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 046.00 | 75 315.00 | 316 732.00 | 392 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 380.00 | 15 360.00 | | 15 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
DG Autres réserves | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
DH Report à nouveau | -14 547.00 | -39 462.00 | | -14 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 975.00 | 24 914.00 | | 20 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 200.00 | 6 700.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 87 083.00 | 68 589.00 | | 87 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 527.00 | 21 548.00 | | 23 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 874.00 | 41 074.00 | | 52 874.00 |
EA Autres dettes | 9 871.00 | 11 084.00 | | 9 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 377.00 | 119 961.00 | | 113 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 648.00 | 223 666.00 | | 229 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 732.00 | 292 255.00 | | 316 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 884.00 | 223 666.00 | | 200 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FD Production vendue biens | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 171 472.00 | | 171 472.00 | 171 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 143.00 | | 172 143.00 | 172 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 619 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 707.00 | 18 208.00 | | 26 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 094.00 | 3 236.00 | | 2 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 8 333.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | 8 333.00 | | 3 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 738.00 | 11 129.00 | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 11 129.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | -2 795.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 053.00 | 737 504.00 | | 822 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 078.00 | 712 590.00 | | 801 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 975.00 | 24 914.00 | | 20 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 104.00 | | 9 145.00 | 134 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 402.00 | 139 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 402.00 | 124 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 960.00 | | 9 045.00 | 118 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | 100.00 | 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 493.00 | 5 456.00 | 664.00 | 49 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 588.00 | 5 456.00 | 664.00 | 34 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 254.00 | | 225.00 | 21 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 254.00 | | 225.00 | 21 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 254.00 | | 225.00 | 21 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 377.00 | 113 377.00 | | 113 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 075.00 | 1 236.00 | 28 839.00 | 30 075.00 |
VP Divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 976.00 | 181 976.00 | | 181 976.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 723.00 | 200 884.00 | 28 839.00 | 229 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 093.00 | 5 378.00 | | 8 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 776.00 | 18 072.00 | | 19 776.00 |
ST Autres comptes | 146 438.00 | 122 360.00 | | 146 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 847.00 | 10 444.00 | | 16 847.00 |
YT Sous‐traitance | 11 266.00 | 14 172.00 | | 11 266.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 093.00 | 5 378.00 | | 8 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 064.00 | 16 443.00 | | 17 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 617.00 | 26 485.00 | | 26 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 546.00 | 165 048.00 | | 194 546.00 |