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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 328.00 | 31 877.00 | 87 451.00 | 119 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 186.00 | 47 595.00 | 87 590.00 | 135 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BT Marchandises | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
BZ Autres créances | 94 606.00 | | 94 606.00 | 94 606.00 |
CF Disponibilités | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 419.00 | | 199 419.00 | 199 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 605.00 | 47 595.00 | 287 010.00 | 334 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 360.00 | 19 700.00 | | 18 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
DG Autres réserves | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
DH Report à nouveau | -61 718.00 | -76 066.00 | | -61 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 079.00 | 14 347.00 | | -36 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 200.00 | 11 900.00 | | 10 200.00 |
DL TOTAL (I) | -8 161.00 | 30 958.00 | | -8 161.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 357.00 | 25 095.00 | | 65 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 927.00 | 22 525.00 | | 22 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 783.00 | 46 395.00 | | 46 783.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | 3 957.00 | | 5 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 496.00 | 119 467.00 | | 114 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 171.00 | 217 440.00 | | 255 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 010.00 | 288 398.00 | | 287 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 408.00 | 200 124.00 | | 245 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 924.00 | 5 803.00 | 8 727.00 | 2 924.00 |
FD Production vendue biens | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FG Production vendue services | 352 835.00 | 6 400.00 | 359 235.00 | 352 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 884.00 | 12 203.00 | 369 087.00 | 356 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 033.00 | 10 134.00 | | 14 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 382.00 | 6 953.00 | | 2 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 755.00 | 1 700.00 | | 4 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 755.00 | 2 202.00 | | 4 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 264.00 | 1 207.00 | | 26 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 624.00 | 14.00 | | 7 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 888.00 | 1 221.00 | | 33 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 133.00 | 981.00 | | -29 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 199.00 | 900 397.00 | | 957 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 278.00 | 886 049.00 | | 993 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 079.00 | 14 347.00 | | -36 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 337.00 | | 2 301.00 | 170 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 453.00 | 135 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 453.00 | 119 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 480.00 | | 2 301.00 | 154 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 626.00 | 2 798.00 | 29 829.00 | 74 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 908.00 | 2 798.00 | 29 829.00 | 58 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 496.00 | 114 496.00 | | 114 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 315.00 | 7 552.00 | 9 763.00 | 17 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
VP Divers | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 171.00 | 245 408.00 | 9 763.00 | 255 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 071.00 | 8 957.00 | | 11 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 310.00 | 20 518.00 | | 22 310.00 |
ST Autres comptes | 137 953.00 | 119 345.00 | | 137 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 689.00 | 10 436.00 | | 11 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 22 161.00 | 30 164.00 | | 22 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 100.00 | 2 198.00 | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 071.00 | 8 957.00 | | 11 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 538.00 | 25 437.00 | | 22 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 742.00 | 22 956.00 | | 20 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 213.00 | 182 661.00 | | 196 213.00 |