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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 461.00 | 22 272.00 | 3 190.00 | 25 461.00 |
AP Constructions | 34 142.00 | 23 695.00 | 10 447.00 | 34 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 549.00 | 388 886.00 | 29 664.00 | 418 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 043.00 | 57 050.00 | 28 993.00 | 86 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 195.00 | 491 902.00 | 72 293.00 | 564 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 598.00 | 22 294.00 | 339 304.00 | 361 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 166.00 | 129 934.00 | 452 232.00 | 582 166.00 |
BZ Autres créances | 89 296.00 | | 89 296.00 | 89 296.00 |
CF Disponibilités | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 384.00 | 152 228.00 | 1 023 156.00 | 1 175 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 579.00 | 644 130.00 | 1 095 449.00 | 1 739 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 323.00 | | | 154 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 132.00 | | | -18 132.00 |
DL TOTAL (I) | 172 200.00 | | | 172 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 038.00 | | | 599 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 756.00 | | | 192 756.00 |
EA Autres dettes | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 249.00 | | | 923 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 449.00 | | | 1 095 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 249.00 | | | 923 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 311 761.00 | | 1 311 761.00 | 1 311 761.00 |
FG Production vendue services | 765 763.00 | | 765 763.00 | 765 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 524.00 | | 2 077 524.00 | 2 077 524.00 |
FM Production stockée | | | -119.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 262.00 | | | -13 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 915.00 | | | 2 087 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 047.00 | | | 2 106 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 132.00 | | | -18 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 543.00 | | 34 652.00 | 529 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 989.00 | | 3 472.00 | 21 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 554.00 | | 31 180.00 | 507 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 214.00 | 24 688.00 | | 467 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 989.00 | 282.00 | | 21 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 224.00 | 24 406.00 | | 445 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 569.00 | 1 725.00 | | 20 569.00 |
6T Sur comptes clients | 129 934.00 | | | 129 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 503.00 | 1 725.00 | | 150 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 503.00 | 1 725.00 | | 150 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 038.00 | 599 038.00 | | 599 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
UX Autres créances clients | 427 843.00 | | | 427 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 323.00 | | | 154 323.00 |
VB T. V. A. | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 268.00 | 535 945.00 | 154 323.00 | 690 268.00 |
VW T.V.A. | 96 079.00 | 96 079.00 | | 96 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 249.00 | 923 249.00 | | 923 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
ST Autres comptes | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 267.00 | | | 199 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 648.00 | | | 413 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 305.00 | | | 304 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 567.00 | | | 367 567.00 |