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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 926.00 | 25 941.00 | -15.00 | 25 926.00 |
AP Constructions | 34 142.00 | 28 798.00 | 5 344.00 | 34 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 001.00 | 430 048.00 | 11 954.00 | 442 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 218.00 | 81 750.00 | 6 469.00 | 88 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 100.00 | 566 537.00 | 24 563.00 | 591 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 300.00 | 22 294.00 | 354 006.00 | 376 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 538.00 | 41 996.00 | 254 542.00 | 296 538.00 |
BZ Autres créances | 285 135.00 | | 285 135.00 | 285 135.00 |
CF Disponibilités | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 067.00 | 64 290.00 | 899 777.00 | 964 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 167.00 | 630 827.00 | 924 341.00 | 1 555 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
DH Report à nouveau | -2 005 428.00 | | | -2 005 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 207.00 | | | -914 207.00 |
DL TOTAL (I) | -1 354 304.00 | | | -1 354 304.00 |
DP Provisions pour risques | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 610.00 | | | 94 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 463.00 | | | 667 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 472.00 | | | 253 472.00 |
EA Autres dettes | 1 206 868.00 | | | 1 206 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 413.00 | | | 2 222 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 341.00 | | | 924 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 803.00 | | | 2 127 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 610.00 | | | 94 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 278.00 | | 3 011.00 | 588 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 591 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 565 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 352.00 | | 3 011.00 | 562 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 604.00 | 16 122.00 | 189.00 | 550 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 922.00 | 19.00 | | 25 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 682.00 | 16 103.00 | 189.00 | 524 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 231.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
6T Sur comptes clients | 129 934.00 | | 87 939.00 | 129 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 228.00 | | 87 939.00 | 152 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 228.00 | 56 231.00 | 87 939.00 | 152 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 463.00 | 667 463.00 | | 667 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 868.00 | 1 206 868.00 | | 1 206 868.00 |
UX Autres créances clients | 265 395.00 | 265 395.00 | | 265 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
VB T. V. A. | 183 409.00 | 183 409.00 | | 183 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 610.00 | | 94 610.00 | 94 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 967.00 | 17 968.00 | | 17 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 798.00 | 556 654.00 | 31 143.00 | 587 798.00 |
VW T.V.A. | 146 202.00 | 146 202.00 | | 146 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 413.00 | 2 127 803.00 | 94 610.00 | 2 222 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
ST Autres comptes | 295 049.00 | | | 295 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
YT Sous‐traitance | 80 142.00 | | | 80 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 732.00 | | | 532 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 019.00 | | | 513 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 432.00 | | | 433 432.00 |