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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 226.00 | 26 167.00 | 3 059.00 | 29 226.00 |
AP Constructions | 40 549.00 | 29 897.00 | 10 652.00 | 40 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 746.00 | 436 022.00 | 16 725.00 | 452 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 193.00 | 89 701.00 | 35 492.00 | 125 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 715.00 | 581 788.00 | 65 927.00 | 647 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 065.00 | | 664 065.00 | 664 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 640.00 | 17 200.00 | 93 441.00 | 110 640.00 |
BZ Autres créances | 200 046.00 | | 200 046.00 | 200 046.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 600.00 | 17 200.00 | 959 400.00 | 976 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 315.00 | 598 987.00 | 1 025 327.00 | 1 624 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
DH Report à nouveau | -2 919 636.00 | | | -2 919 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 173.00 | | | -967 173.00 |
DL TOTAL (I) | -2 321 477.00 | | | -2 321 477.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 920.00 | | | 1 217 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 974.00 | | | 220 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 835.00 | | | 788 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 960.00 | | | 257 960.00 |
EA Autres dettes | 859 483.00 | | | 859 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 804.00 | | | 3 346 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 327.00 | | | 1 025 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 251.00 | | | 2 127 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 100.00 | | 74 113.00 | 591 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 498.00 | 647 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 498.00 | 618 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 926.00 | | 3 300.00 | 25 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 174.00 | | 70 813.00 | 565 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 537.00 | 436 745.00 | 421 494.00 | 566 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 941.00 | 241.00 | 15.00 | 25 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 595.00 | 436 504.00 | 421 479.00 | 540 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 231.00 | | 56 231.00 | 56 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
6T Sur comptes clients | 41 996.00 | | 24 796.00 | 41 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 290.00 | | 47 090.00 | 64 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 521.00 | | 103 321.00 | 120 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 835.00 | 788 835.00 | | 788 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 246.00 | 203 246.00 | | 203 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 483.00 | 859 483.00 | | 859 483.00 |
UX Autres créances clients | 109 155.00 | 109 155.00 | | 109 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 162 975.00 | 162 975.00 | | 162 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 920.00 | | 1 217 920.00 | 1 217 920.00 |
VI Groupe et associés | 220 974.00 | 220 974.00 | | 220 974.00 |
VP Divers | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 671.00 | 310 186.00 | 1 485.00 | 311 671.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 804.00 | 2 127 251.00 | 1 219 553.00 | 3 346 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
ST Autres comptes | 298 485.00 | | | 298 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 677.00 | | | 224 677.00 |
YT Sous‐traitance | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 959.00 | | | 230 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 443.00 | | | 576 443.00 |