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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 926.00 | 24 877.00 | 1 049.00 | 25 926.00 |
AP Constructions | 34 142.00 | 27 560.00 | 6 582.00 | 34 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 991.00 | 409 127.00 | 29 863.00 | 438 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 408.00 | 71 203.00 | 17 205.00 | 88 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 278.00 | 532 767.00 | 55 512.00 | 588 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 490.00 | 22 294.00 | 367 196.00 | 389 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 602.00 | 129 934.00 | 138 667.00 | 268 602.00 |
BZ Autres créances | 489 590.00 | | 489 590.00 | 489 590.00 |
CF Disponibilités | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 701.00 | 152 228.00 | 1 022 473.00 | 1 174 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 980.00 | 684 995.00 | 1 077 985.00 | 1 762 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
DH Report à nouveau | -471 694.00 | | | -471 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 666.00 | | | -896 666.00 |
DL TOTAL (I) | -1 178 028.00 | | | -1 178 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 258.00 | | | 1 320 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 628.00 | | | 667 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 456.00 | | | 158 456.00 |
EA Autres dettes | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 012.00 | | | 2 256 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 985.00 | | | 1 077 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 012.00 | | | 2 256 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 106.00 | | 13 360.00 | 574 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 180.00 | | 13 360.00 | 548 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 352.00 | 18 415.00 | | 514 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 565.00 | 1 312.00 | | 23 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 787.00 | 17 103.00 | | 490 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
6T Sur comptes clients | 129 934.00 | | | 129 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 228.00 | | | 152 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 228.00 | | | 152 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 628.00 | 667 628.00 | | 667 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 483.00 | 87 483.00 | | 87 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
UX Autres créances clients | 114 279.00 | 114 279.00 | | 114 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 323.00 | 154 323.00 | | 154 323.00 |
VB T. V. A. | 438 569.00 | 438 569.00 | | 438 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 463.00 | | 99 463.00 | 99 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 258.00 | 1 320 258.00 | | 1 320 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VP Divers | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 192.00 | 758 192.00 | | 758 192.00 |
VW T.V.A. | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 012.00 | 2 256 012.00 | | 2 256 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
ST Autres comptes | 142 374.00 | | | 142 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
YT Sous‐traitance | 66 869.00 | | | 66 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 763.00 | | | 222 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 690.00 | | | 397 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 814.00 | | | 471 814.00 |