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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 989.00 | 61 613.00 | 5 376.00 | 66 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 102.00 | 261 424.00 | 170 678.00 | 432 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 449.00 | 324 922.00 | 191 527.00 | 516 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 070.00 | | 120 070.00 | 120 070.00 |
BN En cours de production de biens | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 118.00 | 20 504.00 | 534 614.00 | 555 118.00 |
BZ Autres créances | 134 794.00 | | 134 794.00 | 134 794.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 053.00 | 20 504.00 | 843 548.00 | 864 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 502.00 | 345 427.00 | 1 035 075.00 | 1 380 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 125.00 | | | 171 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 672.00 | | | 385 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 491.00 | | | 240 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 067.00 | | | 172 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 497.00 | | | 981 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 075.00 | | | 1 035 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 237.00 | | | 888 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 548.00 | 2 957.00 | | 17 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 548.00 | 2 957.00 | | 17 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 548.00 | 2 957.00 | | 17 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 672.00 | 385 672.00 | | 385 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 491.00 | 240 491.00 | | 240 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 125.00 | 77 864.00 | 93 260.00 | 171 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 067.00 | 172 067.00 | | 172 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 804.00 | 706 331.00 | 15 473.00 | 721 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 355.00 | 876 095.00 | 93 260.00 | 969 355.00 |