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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 248.00 | 67 387.00 | 1 861.00 | 69 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 877.00 | 306 414.00 | 62 463.00 | 368 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 483.00 | 375 686.00 | 81 797.00 | 457 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
BN En cours de production de biens | 99 130.00 | | 99 130.00 | 99 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 091.00 | 2 185.00 | 416 906.00 | 419 091.00 |
BZ Autres créances | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 423.00 | 2 185.00 | 650 238.00 | 652 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 906.00 | 377 871.00 | 732 035.00 | 1 109 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
DH Report à nouveau | -45 915.00 | | | -45 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 339.00 | | | 442 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 108.00 | | | 204 108.00 |
EA Autres dettes | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 633.00 | | | 722 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 035.00 | | | 732 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 230.00 | | | 711 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 060.00 | 34 627.00 | | 341 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 175.00 | 34 627.00 | | 339 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 164.00 | | 13 980.00 | 16 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 164.00 | | 13 980.00 | 16 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 339.00 | 442 339.00 | | 442 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 585.00 | 39 182.00 | 11 403.00 | 50 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 108.00 | 204 108.00 | | 204 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 629.00 | 477 629.00 | | 477 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 102.00 | 477 629.00 | 17 473.00 | 495 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 633.00 | 711 230.00 | 11 403.00 | 722 633.00 |