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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 698.00 | 60 495.00 | 1 203.00 | 61 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 116.00 | 281 386.00 | 39 730.00 | 321 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 973.00 | 1.00 | 40 973.00 | 40 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 787.00 | 341 882.00 | 81 906.00 | 423 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 910.00 | 705.00 | 526 205.00 | 526 910.00 |
BZ Autres créances | 88 603.00 | | 88 603.00 | 88 603.00 |
CF Disponibilités | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 505.00 | 705.00 | 684 800.00 | 685 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 292.00 | 342 586.00 | 766 705.00 | 1 109 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
DH Report à nouveau | -44 176.00 | | | -44 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 421.00 | | | -46 421.00 |
DL TOTAL (I) | -37 018.00 | | | -37 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 244.00 | | | 546 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 345.00 | | | 207 345.00 |
EA Autres dettes | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 724.00 | | | 803 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 705.00 | | | 766 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 422.00 | | | 800 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 483.00 | | 23 500.00 | 457 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 196.00 | 423 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 885.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 311.00 | 382 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 125.00 | | | 438 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 473.00 | | 23 500.00 | 17 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 686.00 | 23 391.00 | 57 196.00 | 375 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 801.00 | 23 391.00 | 55 311.00 | 373 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | 340.00 | 1 820.00 | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | 340.00 | 1 820.00 | 2 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185.00 | 340.00 | 1 820.00 | 2 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 244.00 | 546 244.00 | | 546 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 345.00 | 207 345.00 | | 207 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 102.00 | 20 799.00 | 3 302.00 | 24 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 358.00 | 635 358.00 | | 635 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 332.00 | 635 358.00 | 40 973.00 | 676 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 724.00 | 800 421.00 | 3 302.00 | 803 724.00 |