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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 989.00 | 66 989.00 | | 66 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 287.00 | 272 185.00 | 96 101.00 | 368 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 634.00 | 341 060.00 | 111 574.00 | 452 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 213.00 | | 71 213.00 | 71 213.00 |
BN En cours de production de biens | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 877.00 | 16 164.00 | 360 713.00 | 376 877.00 |
BZ Autres créances | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
CF Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 062.00 | 16 164.00 | 509 897.00 | 526 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 696.00 | 357 224.00 | 621 472.00 | 978 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
DH Report à nouveau | -46 642.00 | | | -46 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 322.00 | | | 97 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 586.00 | | | 333 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 312.00 | | | 164 312.00 |
EA Autres dettes | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 809.00 | | | 613 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 472.00 | | | 621 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 346.00 | | | 577 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 884.00 | 39 097.00 | 36 921.00 | 338 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 999.00 | 39 097.00 | 36 921.00 | 336 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 694.00 | 8 701.00 | 13 231.00 | 20 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 694.00 | 8 701.00 | 13 231.00 | 20 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 694.00 | 8 701.00 | 13 231.00 | 20 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 586.00 | 333 586.00 | | 333 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 312.00 | 164 312.00 | | 164 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 322.00 | 60 859.00 | 36 463.00 | 97 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 896.00 | 438 896.00 | | 438 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 369.00 | 438 896.00 | 15 473.00 | 454 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 809.00 | 577 346.00 | 36 463.00 | 613 809.00 |