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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 989.00 | 65 123.00 | 1 866.00 | 66 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 454.00 | 241 031.00 | 160 423.00 | 401 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 801.00 | 308 039.00 | 177 762.00 | 485 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
BN En cours de production de biens | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 724.00 | 15 244.00 | 313 480.00 | 328 724.00 |
BZ Autres créances | 115 677.00 | | 115 677.00 | 115 677.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 845.00 | 15 244.00 | 540 601.00 | 555 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 647.00 | 323 283.00 | 718 364.00 | 1 041 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 124.00 | | | -334 124.00 |
DL TOTAL (I) | -280 546.00 | | | -280 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 384.00 | | | 213 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 573.00 | | | 391 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 853.00 | | | 274 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 099.00 | | | 119 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 909.00 | | | 998 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 364.00 | | | 718 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 937.00 | | | 882 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 449.00 | | 23 018.00 | 516 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 666.00 | 485 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 666.00 | 468 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 091.00 | | 23 018.00 | 499 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 504.00 | 15 244.00 | 20 504.00 | 20 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 504.00 | 15 244.00 | 20 504.00 | 20 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 504.00 | 15 244.00 | 20 504.00 | 20 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 573.00 | 391 573.00 | | 391 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 853.00 | 274 853.00 | | 274 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 384.00 | 97 412.00 | 115 972.00 | 213 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 099.00 | 119 099.00 | | 119 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 768.00 | 467 295.00 | 15 473.00 | 482 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 909.00 | 882 938.00 | 115 972.00 | 998 909.00 |