| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 797.00 | 145 363.00 | 58 434.00 | 203 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 639.00 | 127 280.00 | 153 359.00 | 280 639.00 |
AX Avances et acomptes | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 016.00 | 364 407.00 | 346 609.00 | 711 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 168.00 | | 103 168.00 | 103 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 109.00 | | 64 109.00 | 64 109.00 |
BT Marchandises | 107 849.00 | | 107 849.00 | 107 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 426.00 | 50.00 | 70 377.00 | 70 426.00 |
BZ Autres créances | 615 568.00 | | 615 568.00 | 615 568.00 |
CF Disponibilités | 87 221.00 | | 87 221.00 | 87 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 413.00 | 50.00 | 1 058 363.00 | 1 058 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 429.00 | 364 457.00 | 1 404 972.00 | 1 769 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 268 334.00 | 172 550.00 | | 268 334.00 |
DH Report à nouveau | 307 676.00 | 307 676.00 | | 307 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 172.00 | 95 784.00 | | 97 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 086.00 | 12 048.00 | | 9 086.00 |
DL TOTAL (I) | 726 267.00 | 632 058.00 | | 726 267.00 |
DN Avances conditionnées | 43 750.00 | 65 000.00 | | 43 750.00 |
DO TOTAL (II) | 43 750.00 | 65 000.00 | | 43 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 294.00 | 15 681.00 | | 76 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 375.00 | 359 937.00 | | 339 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 386.00 | 2 297.00 | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 855.00 | 164 881.00 | | 134 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 480.00 | 65 273.00 | | 76 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 305.00 | 22 245.00 | | 2 305.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 1 134.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 954.00 | 631 447.00 | | 634 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 971.00 | 1 328 505.00 | | 1 404 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 540.00 | 379 724.00 | | 397 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 383 455.00 | |
FD Production vendue biens | | | 630 228.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 361.00 | |
FM Production stockée | | | 18 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 963.00 | 2 963.00 | | 26 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 752.00 | 2 963.00 | | 28 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 266.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 108.00 | 266.00 | | 5 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 643.00 | 2 696.00 | | 23 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 396.00 | 40 020.00 | | 41 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 493.00 | 1 159 745.00 | | 1 139 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 320.00 | 1 063 961.00 | | 1 042 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 173.00 | 95 784.00 | | 97 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 390.00 | | 102 848.00 | 617 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 223.00 | 711 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 223.00 | 519 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 787.00 | | | 95 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 029.00 | | 100 638.00 | 428 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 597.00 | | 2 209.00 | 22 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 175.00 | 62 453.00 | 4 222.00 | 306 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 854.00 | 2 121.00 | | 68 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 321.00 | 3 466.00 | | 17 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 999.00 | 56 865.00 | 4 222.00 | 219 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 015.00 | 117 015.00 | 180 000.00 | 297 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 855.00 | 134 855.00 | | 134 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 293.00 | 18 879.00 | 57 414.00 | 76 293.00 |
VI Groupe et associés | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VW T.V.A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 954.00 | 397 540.00 | 237 414.00 | 634 954.00 |