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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 365.00 | 23 035.00 | 12 330.00 | 35 365.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 881.00 | 201 337.00 | 20 544.00 | 221 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 265.00 | 175 902.00 | 12 363.00 | 188 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 949.00 | 471 251.00 | 154 698.00 | 625 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 826.00 | | 152 826.00 | 152 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 028.00 | | 63 028.00 | 63 028.00 |
BT Marchandises | 100 172.00 | | 100 172.00 | 100 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
BZ Autres créances | 834 602.00 | | 834 602.00 | 834 602.00 |
CF Disponibilités | 299 481.00 | | 299 481.00 | 299 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 779.00 | | 1 522 779.00 | 1 522 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 728.00 | 471 251.00 | 1 677 478.00 | 2 148 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 657.00 | 1 012 797.00 | | 1 194 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 670.00 | 181 860.00 | | 73 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 326.00 | 1 238 657.00 | | 1 312 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 1 750.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 364.00 | 244 057.00 | | 182 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 335.00 | 2 309.00 | | 4 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 036.00 | 131 304.00 | | 58 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 471.00 | 169 824.00 | | 119 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 164.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | 110.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 151.00 | 554 518.00 | | 365 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 478.00 | 1 793 174.00 | | 1 677 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 000.00 | 372 209.00 | | 150 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 171.00 | | 24 778.00 | 606 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 625 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 410 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 625.00 | | 21 980.00 | 96 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 814.00 | | 1 333.00 | 413 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 755.00 | | 1 465.00 | 24 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 419.00 | 10 831.00 | 5 000.00 | 465 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 625.00 | 1 410.00 | | 21 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 818.00 | 9 422.00 | 5 000.00 | 372 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 186.00 | 30 186.00 | 120 000.00 | 180 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 471.00 | 119 471.00 | | 119 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
UX Autres créances clients | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 602.00 | 834 602.00 | | 834 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 011.00 | 905 805.00 | 26 206.00 | 932 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 816.00 | 210 816.00 | 120 000.00 | 360 816.00 |