| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 625.00 | 20 837.00 | 788.00 | 21 625.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 130.00 | 163 741.00 | 38 389.00 | 202 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 639.00 | 167 495.00 | 113 144.00 | 280 639.00 |
AX Avances et acomptes | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 807.00 | 423 050.00 | 285 757.00 | 708 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
BT Marchandises | 106 899.00 | | 106 899.00 | 106 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 479.00 | | 69 479.00 | 69 479.00 |
BZ Autres créances | 689 125.00 | | 689 125.00 | 689 125.00 |
CF Disponibilités | 91 849.00 | | 91 849.00 | 91 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 270.00 | | 1 124 270.00 | 1 124 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 077.00 | 423 050.00 | 1 410 027.00 | 1 833 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 365 506.00 | 268 334.00 | | 365 506.00 |
DH Report à nouveau | 307 676.00 | 307 676.00 | | 307 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 723.00 | 97 172.00 | | 78 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 123.00 | 9 086.00 | | 6 123.00 |
DL TOTAL (I) | 802 028.00 | 726 267.00 | | 802 028.00 |
DN Avances conditionnées | 18 750.00 | 43 750.00 | | 18 750.00 |
DO TOTAL (II) | 18 750.00 | 43 750.00 | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 420.00 | 76 294.00 | | 57 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 163.00 | 339 375.00 | | 283 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 825.00 | 4 386.00 | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 062.00 | 134 855.00 | | 175 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 404.00 | 76 480.00 | | 69 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 305.00 | | |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 1 259.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 249.00 | 634 954.00 | | 589 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 027.00 | 1 404 971.00 | | 1 410 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 102.00 | 397 540.00 | | 368 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 404.00 | 62.00 | 260 466.00 | 260 404.00 |
FD Production vendue biens | 617 236.00 | | 617 236.00 | 617 236.00 |
FG Production vendue services | 54 206.00 | 136.00 | 54 343.00 | 54 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 846.00 | 198.00 | 932 045.00 | 931 846.00 |
FM Production stockée | | | -34.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 823.00 | 1 789.00 | | 51 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 963.00 | 26 963.00 | | 2 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 785.00 | 28 752.00 | | 54 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 412.00 | 107.00 | | 7 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 301.00 | 5 001.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 713.00 | 5 108.00 | | 8 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 073.00 | 23 643.00 | | 46 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 052.00 | 41 396.00 | | 30 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 532.00 | 1 139 493.00 | | 1 060 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 809.00 | 1 042 320.00 | | 981 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 723.00 | 97 172.00 | | 78 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 016.00 | | | 711 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 444.00 | | | 519 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 407.00 | 59 009.00 | 366.00 | 364 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 788.00 | 50.00 | | 20 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 643.00 | 58 960.00 | 366.00 | 272 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 441.00 | 31 441.00 | 180 000.00 | 211 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 062.00 | 175 062.00 | | 175 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
UX Autres créances clients | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 420.00 | 19 097.00 | 38 323.00 | 57 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 623.00 | | | 104 623.00 |
VP Divers | 689 125.00 | 689 125.00 | | 689 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 875.00 | 767 462.00 | 23 413.00 | 790 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 424.00 | 368 102.00 | 218 323.00 | 586 424.00 |