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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 881.00 | 202 029.00 | 24 852.00 | 226 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 933.00 | 170 789.00 | 16 144.00 | 186 933.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 171.00 | 465 419.00 | 140 752.00 | 606 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 355.00 | | 136 355.00 | 136 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 191.00 | | 62 191.00 | 62 191.00 |
BT Marchandises | 99 949.00 | | 99 949.00 | 99 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 542.00 | 760.00 | 57 782.00 | 58 542.00 |
BZ Autres créances | 766 454.00 | | 766 454.00 | 766 454.00 |
CF Disponibilités | 516 545.00 | | 516 545.00 | 516 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 183.00 | 760.00 | 1 652 423.00 | 1 653 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 353.00 | 466 179.00 | 1 793 174.00 | 2 259 353.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 797.00 | 832 196.00 | | 1 012 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 860.00 | 180 601.00 | | 181 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 102.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 238 657.00 | 1 056 899.00 | | 1 238 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | 22 989.00 | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 057.00 | 202 349.00 | | 244 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 309.00 | 2 832.00 | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 304.00 | 136 556.00 | | 131 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 824.00 | 163 105.00 | | 169 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 8.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 518.00 | 527 838.00 | | 554 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 174.00 | 1 584 737.00 | | 1 793 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 209.00 | 459 363.00 | | 372 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 494.00 | | 58 552.00 | 717 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 976.00 | | 35 008.00 | 70 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 875.00 | 606 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 008.00 | 70 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 867.00 | 413 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 625.00 | | | 96 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 591.00 | | 23 090.00 | 525 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 302.00 | | 454.00 | 24 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 955.00 | 48 547.00 | 114 083.00 | 530 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 976.00 | 35 008.00 | 35 008.00 | 70 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 396.00 | 230.00 | | 21 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 583.00 | 13 309.00 | 79 075.00 | 438 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 663.00 | 60 663.00 | 120 000.00 | 240 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 304.00 | 131 304.00 | | 131 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
UX Autres créances clients | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 454.00 | 766 454.00 | | 766 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 808.00 | 837 068.00 | 24 740.00 | 861 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 209.00 | 372 209.00 | 120 000.00 | 552 209.00 |