| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 625.00 | 21 396.00 | 230.00 | 21 625.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 488.00 | 199 136.00 | 7 353.00 | 206 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 094.00 | 239 448.00 | 44 647.00 | 284 094.00 |
AX Avances et acomptes | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 494.00 | 530 955.00 | 186 538.00 | 717 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 171.00 | | 104 171.00 | 104 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 498.00 | | 68 498.00 | 68 498.00 |
BT Marchandises | 98 499.00 | | 98 499.00 | 98 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 203.00 | 760.00 | 55 444.00 | 56 203.00 |
BZ Autres créances | 960 714.00 | | 960 714.00 | 960 714.00 |
CF Disponibilités | 103 080.00 | | 103 080.00 | 103 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 959.00 | 760.00 | 1 398 199.00 | 1 398 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 452.00 | 531 715.00 | 1 584 737.00 | 2 116 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 832 196.00 | 444 229.00 | | 832 196.00 |
DH Report à nouveau | | 307 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 601.00 | 80 291.00 | | 180 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102.00 | 3 160.00 | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 899.00 | 879 356.00 | | 1 056 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 989.00 | 38 326.00 | | 22 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 349.00 | 263 140.00 | | 202 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 832.00 | 2 233.00 | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 556.00 | 238 381.00 | | 136 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 105.00 | 91 588.00 | | 163 105.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 838.00 | 633 675.00 | | 527 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 737.00 | 1 513 031.00 | | 1 584 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 363.00 | 492 097.00 | | 459 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 349.00 | | | 202 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 491.00 | 77.00 | 210 569.00 | 210 491.00 |
FD Production vendue biens | 661 339.00 | | 661 339.00 | 661 339.00 |
FG Production vendue services | 36 013.00 | 52.00 | 36 065.00 | 36 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 844.00 | 129.00 | 907 973.00 | 907 844.00 |
FM Production stockée | | | 16 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 249.00 | 426.00 | | 4 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 058.00 | 2 963.00 | | 3 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 307.00 | 3 389.00 | | 7 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 45.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 45.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 073.00 | 3 344.00 | | 7 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 505.00 | 28 084.00 | | 70 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 799.00 | 1 012 200.00 | | 1 058 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 197.00 | 931 909.00 | | 878 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 601.00 | 80 291.00 | | 180 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 859.00 | 442.00 | | 23 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 932.00 | 51 023.00 | | 479 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 117.00 | 279.00 | | 21 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 840.00 | 50 744.00 | | 387 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 831.00 | 60 831.00 | 60 000.00 | 120 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 556.00 | 136 556.00 | | 136 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 105.00 | 163 105.00 | | 163 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
UX Autres créances clients | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 989.00 | 17 346.00 | 5 643.00 | 22 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 714.00 | 960 714.00 | | 960 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 998.00 | 1 024 711.00 | 24 287.00 | 1 048 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 006.00 | 459 363.00 | 65 643.00 | 525 006.00 |