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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 463.00 | 14 767.00 | 19 696.00 | 34 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 243.00 | 14 081.00 | 25 162.00 | 39 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 395.00 | 61 538.00 | 50 857.00 | 112 395.00 |
BT Marchandises | 996 256.00 | | 996 256.00 | 996 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 545.00 | 2 606.00 | 557 939.00 | 560 545.00 |
BZ Autres créances | 277 554.00 | | 277 554.00 | 277 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 192.00 | 2 606.00 | 1 869 586.00 | 1 872 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 231.00 | | 76 231.00 | 76 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 818.00 | 64 144.00 | 1 996 674.00 | 2 060 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -421 690.00 | -306 953.00 | | -421 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 538.00 | -114 737.00 | | 130 538.00 |
DL TOTAL (I) | -265 152.00 | -395 690.00 | | -265 152.00 |
DP Provisions pour risques | 76 231.00 | 57 089.00 | | 76 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 231.00 | 57 089.00 | | 76 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 690.00 | 3 160 210.00 | | 1 992 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 957.00 | 190 739.00 | | 54 957.00 |
EA Autres dettes | 30 787.00 | 8 278.00 | | 30 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 595.00 | 3 459 228.00 | | 2 185 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 674.00 | 3 120 626.00 | | 1 996 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 595.00 | 3 459 228.00 | | 2 185 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 146.00 | | 2 509.00 | 174 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 278.00 | | 6 000.00 | 14 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 278.00 | 49 981.00 | 112 395.00 | 14 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 32 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 982.00 | 73 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 769.00 | | 2 509.00 | 17 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 559.00 | 27 507.00 | 4 528.00 | 38 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 518.00 | 8 172.00 | | 24 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 041.00 | 19 335.00 | 4 528.00 | 14 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 089.00 | 76 231.00 | 57 089.00 | 57 089.00 |
6T Sur comptes clients | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 695.00 | 76 231.00 | 57 089.00 | 59 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 451.00 | | |
UG ‐ Financières | | 76 231.00 | 57 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 690.00 | 1 992 690.00 | | 1 992 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 512 637.00 | | | 512 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
VB T. V. A. | 160 239.00 | | | 160 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 538.00 | | | 109 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 220.00 | 844 220.00 | | 844 220.00 |
VW T.V.A. | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 595.00 | 2 185 595.00 | | 2 185 595.00 |