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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 916.00 | 51 806.00 | 10 110.00 | 61 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 606.00 | 84 496.00 | 10 110.00 | 94 606.00 |
BT Marchandises | 535 396.00 | | 535 396.00 | 535 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 782.00 | | 959 782.00 | 959 782.00 |
BZ Autres créances | 676 972.00 | | 676 972.00 | 676 972.00 |
CF Disponibilités | 121 797.00 | | 121 797.00 | 121 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 947.00 | | 2 293 947.00 | 2 293 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 554.00 | 84 496.00 | 2 304 057.00 | 2 388 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 886.00 | 330 933.00 | | 123 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 645.00 | -207 048.00 | | -141 645.00 |
DL TOTAL (I) | 202 241.00 | 343 886.00 | | 202 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 736.00 | 261 502.00 | | 807 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 173.00 | 410 000.00 | | 410 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 609.00 | 1 252 880.00 | | 789 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 312.00 | 43 330.00 | | 46 312.00 |
EA Autres dettes | 39 010.00 | 149 917.00 | | 39 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 840.00 | 2 117 629.00 | | 2 092 840.00 |
ED (V) | 8 976.00 | 7 025.00 | | 8 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 057.00 | 2 468 540.00 | | 2 304 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 173.00 | | | 410 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 129.00 | 7 368.00 | | 77 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 439.00 | 7 368.00 | | 44 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 073.00 | | 139 073.00 | 139 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 073.00 | | 139 073.00 | 139 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 073.00 | | 139 073.00 | 139 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 609.00 | 789 609.00 | | 789 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
UX Autres créances clients | 959 782.00 | 959 782.00 | | 959 782.00 |
VB T. V. A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 736.00 | 217 736.00 | | 217 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
VI Groupe et associés | 410 173.00 | 410 173.00 | | 410 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 747.00 | 642 747.00 | | 642 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 754.00 | 1 636 754.00 | | 1 636 754.00 |
VW T.V.A. | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 840.00 | 1 502 840.00 | 590 000.00 | 2 092 840.00 |