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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 916.00 | 44 439.00 | 17 478.00 | 61 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 606.00 | 77 129.00 | 17 478.00 | 94 606.00 |
BT Marchandises | 916 760.00 | | 916 760.00 | 916 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 636.00 | 139 073.00 | 802 562.00 | 941 636.00 |
BZ Autres créances | 616 408.00 | | 616 408.00 | 616 408.00 |
CF Disponibilités | 115 331.00 | | 115 331.00 | 115 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 135.00 | 139 073.00 | 2 451 062.00 | 2 590 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 742.00 | 216 202.00 | 2 468 540.00 | 2 684 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 868.00 | | | 166 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 933.00 | 353 787.00 | | 330 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 048.00 | -2 854.00 | | -207 048.00 |
DL TOTAL (I) | 343 886.00 | 550 933.00 | | 343 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 502.00 | 561 076.00 | | 261 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 880.00 | 870 922.00 | | 1 252 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 330.00 | 215 538.00 | | 43 330.00 |
EA Autres dettes | 149 917.00 | 2 446.00 | | 149 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 629.00 | 2 059 983.00 | | 2 117 629.00 |
ED (V) | 7 025.00 | 5 560.00 | | 7 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 540.00 | 2 616 476.00 | | 2 468 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 629.00 | 2 059 983.00 | | 2 117 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 038.00 | 557 888.00 | | 259 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 633.00 | | 10 974.00 | 83 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 943.00 | | 10 974.00 | 50 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 064.00 | 7 064.00 | | 70 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 374.00 | 7 064.00 | | 37 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 073.00 | | | 139 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 073.00 | | | 139 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 073.00 | | | 139 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 880.00 | 1 252 880.00 | | 1 252 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 917.00 | 149 917.00 | | 149 917.00 |
UX Autres créances clients | 774 768.00 | 774 768.00 | | 774 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 868.00 | | 166 868.00 | 166 868.00 |
VB T. V. A. | 108 493.00 | 108 493.00 | | 108 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 502.00 | 261 502.00 | | 261 502.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VP Divers | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 927.00 | 486 927.00 | | 486 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 044.00 | 1 391 176.00 | 166 868.00 | 1 558 044.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 629.00 | 2 117 629.00 | | 2 117 629.00 |